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(3)、负(fù )责(zé )登记现金、银行存(cún )款日记帐,并作到日清日结; (4)、每日核对库存现金首邑上城,定期核对银行存款帐项,保(bǎo )证货币资金 的安全与完整; (5)、定期编制出纳报告单,反